葛兰等基金经理二季度“隐形持仓”曝光
21世纪经济报道记者 黎雨辰 北京报道
在二季度行至尾声之际，一批上市公司因重组、回购等事项披露了最新的前十大股东情况，也让一批主动权益基金经理的最新调仓动向与隐藏持股浮出水面。
例如迈普医学6月6日的重组预案显示，截至5月21日，葛兰管理的中欧医疗健康混合出现在公司的前十大流通股东名单中，持股243.96万股。在同日和6月10日的两场投资者活动中，更有一众医药基金经理现身公司的调研名单。
同时整体梳理来看，五月底六月初以来，北方长龙、固德威、能科科技、山东高速等公司的回购公告中，也出现了多只主动权益基金的身影。大多完成回购的高新技术类个股，都获得了重仓公募基金的继续持有或进一步买入。
创新药起跳 葛兰基金“反攻”
5月22日，迈普医学发布停牌公告，透露公司正在筹划收购易介医疗100%股权的相关事宜，以实现更大的业务扩展。重组预案显示，易介医疗主要从事神经内科领域的泛血管介入医疗器械的研发、设计和销售。
在6月6日公司发布的重组预案中，迈普医学披露了截至该预案签署日公司前十大股东的持股情况。其中葛兰管理的中欧医疗健康，以3.67%的最新持股比例排在第7位。
而回顾今年一季度的前十大重仓股和2024年末的全部重仓股可以发现，彼时迈普医学尚未进入中欧医疗健康混合的持仓名单，这意味着葛兰或是在今年二季度以来对迈普医学进行了大幅加仓。
事实上，医疗板块的回暖叠加资产重组带来的利好，让迈普医学还在近期得到了不止一家公募管理人的关注。
公开信息显示，迈普医学曾于6月6日和6月10日开展了两次投资者关系活动，就并购相关情况进行沟通。而其中，与会人员不乏多名基金公司研究员，又或是关注医药板块的基金经理，如诺德基金朱明睿、华安基金刘潇、摩根基金叶敏等。
技术出口、政策优化、AI渗透……多因素的助推，让2025成为创新药的“起跳之年”。在公募市场上，资金抢筹带动板块相关产品表现一路高企，也让葛兰在管的两只医药基金开始“反攻”。
Wind数据显示，截至6月11日，中欧医疗健康年初以来的涨幅为11.6%，不过反弹力度最显著的还是中欧医疗创新，年初至今已实现37.34%的涨幅。
记者注意到，这一更具锐度的增长，一方面来自基金所重仓的港股医药标的，另一方面也与葛兰对百利天恒这一年内医药股“爆款”的把握息息相关。
从中欧医疗创新的持仓来看，2023年葛兰便对百利天恒有所布局，但2025年，百利天恒首次进入了中欧医疗创新的持仓前十。至一季度末，中欧医疗创新对于百利天恒的持仓数量为165.90万股，同期也一举成为百利天恒的前十大股东之一。
截至发稿，伴随百利天恒年内涨超75%，中欧医疗创新的净值也顺利“乘风”。尤其在4月以来，基金涨幅与公司的整体升浪变化相对同步。
葛兰曾在季报中提到，在二季度，仍旧看好创新药持续突破、消费医疗复苏与产业链关键环节国产替代等方向。医疗设备板块有望持续复苏，伴随一季度国内招投标恢复至较高增长水平，这一方面有助于加速渠道库存消化，另一方面随着装机逐步落地，将对公司经营业绩产生积极影响。
多基金经理调仓线路浮现
4月以来A股上市公司回购增持也浪潮再起。近一个月来，伴随回购承诺兑现，一批上市公司也集中发布回购公告、披露最新的前十大股东信息，其中同样呈现出一批主动权益基金的最新持有情况。
具体来看，大多高新技术类个股都获得了重仓公募基金的继续持有，又或是进一步增持。
例如北方长龙6月9日公告显示，截至5月23日，永赢锐见进取混合、永赢科技驱动混合均登上了公司的前十大流通股东名单，且相较一季度末的持股数量有所加仓。两只基金均由李文宾管理。
光伏企业固德威的公告显示，截至6月3日，郑澄然管理的广发高端制造股票和陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票对固德威的持股数量，分别为619.76万股和503.61万股。
相较一季度末，广发高端制造股票对固德威大幅加仓，汇丰晋信低碳先锋股票的持股量则与之持平。
能科科技5月31日公告显示，截至5月27日，钟帅管理的华夏行业景气混合、刘鹏管理的交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合出现在公司前十大流通股东名单中。对比一季报的数据，华夏行业景气混合的持股数量没有变化，而交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合成为能科科技新进前十大流通股东。
也有少数公司被基金减仓。如山东高速近期公告显示，在公司截至5月30日的前10大股东中，由中邮基金权益投资总监陈梁管理的中邮核心成长，最新持股数量为1200万股，相较一季度末减仓60万股。
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