首旅集团公布“25首旅SCP004”兑付安排
9月16日，北京首都旅游集团有限责任公司发布公告，披露2025年度第四期超短期融资券“25首旅SCP004”(债券代码012581616 )的兑付安排。
该期债券发行金额40亿元，自2025年7月9日起息，期限98天，债项余额40亿元，评级AAA 。本计息期利率1.53%，定于2025年10月15日进行本息兑付，应偿付金额40.16亿元。
首旅集团将按规定提前把兑付资金划至银行间市场清算所股份有限公司指定账户，清算所会于兑付日将资金转至债券持有人指定银行账户。若兑付日遇法定节假日，资金划付时间顺延。若债券持有人资金汇划路径有变，需在兑付前及时告知清算所。
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