午后突变！科技股大幅回调，大消费异动拉升
今天，科技股大幅回调，科创50指数跌2.8%， 上证指数低开低走失守4100点 。 截至收盘，上证指数跌1.25%，深证成指跌0.88%，创业板指涨0.07%，科创综指跌2.53%。
防御性板块走强，大消费板块表现活跃，白酒、零售概念异动拉升，水井坊、步步高、中百集团涨停；短剧概念逆势拉升，掌阅科技、欢瑞世纪、百纳千成涨停；电力板块震荡走高，华电能源3连板，华银电力、辽宁能源涨停。
下跌方面，机器人概念集体走弱，巨轮智能、浙江荣泰跌停；半导体设备板块持续调整。
A股科技股午后短线跳水，寒武纪跌逾5%，兆易创新跌超2%，拓荆科技跌逾10%，海光信息跌逾7%。
对于科技股下跌，业内人士认为 ，一是从资金结构看，资金高度 集中于 科技板块。Wind数据显示，近日成交额排名前5%个股的成交额占全部A股比重一度超过48%，资金结构过于集中，市场波动率会提升。
二是科技股短期涨幅巨大，获利盘有兑现需求。 同花顺数据显示，4月和5月，半导体、CPO、存储芯片板块均涨超40%，科创50上涨超40%，大量获利盘有兑现需求。
三是资金层面，近日主力资金从科技板块大幅流出。同花顺数据显示，近5日，芯片、人工智能、CPO、存储芯片板块主力资金分别净流出 1179.42亿元、 780.44亿元、487.2亿元、553.98亿元。
四是消息面上，26日盘后，十余只热门股发布股票交易异常波动公告，提示交易风险，包括沪电股份、兆易创新、新亚制程、华塑控股、科瑞技术、上纬新材等。
此外，5月26日晚，包括兆易创新等龙头股发布减持公告。兆易创新发布公告称，公司实控人、董事长朱一明在2026年5月11日 至5月25日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司0.90%的股份。
此外，兆易创新披露股票交易异常波动公告称，截至目前，公司持有长鑫科技股份仅占其当前总股本的1.80%，持股比例较小，公司无法对其生产经营决策施加重大影响。公司对长鑫科技的相关投资计入“其他权益工具投资”科目核算，长鑫科技首次公开发行股票并上市所产生的公允价值变动对公司当期及以后年度的净利润无直接影响。
白酒板块午后异动拉升，水井坊涨停。
白酒板块资金结构与基本面实现改善。国海证券表示，复盘2015年与2026年两轮食品饮料板块底部持仓结构，相同点在于食饮、白酒持仓占比回落幅度相当，且资金受到新经济板块虹吸；而差异点在于2015年是主动资金主导的彻底出清，2026年一季度则接近被动底仓支撑下的结构性低配。
一是当前消费基金生态更加完善、丰富，叠加保险资金入场，本轮白酒持仓底部更高；二是本轮周期白酒出清时间更长，从2020年末一直下行至2026一季度；三是本轮头部食饮企业现金流充沛，分红金额持续上修，吸引长线配置资金。
白酒行业短期逐步步入动销低基数窗口期。国金证券表示，当前临近电商“618”活动窗口期，预计行业头部单品批价短期或有价格波动，短期事件性因素不影响对于行业筑底窗口的判断。拉长时间窗口来看，年初至今，在由旺转淡过程中，白酒核心单品价盘均保持稳中有升的态势。看好当前白酒板块配置价值，目前白酒行业已经渡过出清斜率最为陡峭的阶段。
（文中行情图片来自同花顺、Wind）
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